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保险分:更新招募说明书摘要(2017年第2号

  本基金经【2015】年【6】月【3】日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1107

  基金管理人招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

  册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等信息

  披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投

  资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因、经济、社会等因素对证券

  价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续

  大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险

  分级运作周期内,从基金整体运作来看,本基金属于证券投资基金较高风险的基金品

  种,其预期风险收益水平及预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基

  金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,方正富邦中证保险A份额为低风险、

  收益相对稳定的基金份额;方正富邦中证保险B份额为较高风险、较高收益的基金份额。

  投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对

  本基金业绩表现的。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者

  作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说

  明外,本招募说明书所载内容截止日为2017年7月31日,有关财务数据和净值表现截止

  方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可〔2011〕1038

  何亚刚先生,董事长,硕士。曾任泰阳证券有限责任公司部门总经理、民生证券有限

  责任公司总裁助理、方正证券有限责任公司助理总裁、泰阳证券有限责任公司总裁、方正

  期货有限公司董事长、方正证券有限责任公司副总裁、中国民族证券有限责任公司执行委

  员会主任、方正富邦基金管理有限公司监事、方正富邦基金管理有限公司董事。现任方正

  证券股份有限公司董事、总裁、执行委员会副主任,方正中期期货有限公司董事,瑞信方

  国际证券副总经理,富邦综合证券(股)公司副总经理,富邦综合证券(股)公司顾问,富

  邦期货股份有限公司董事长,富邦综合证券(股)公司代理董事长、副董事长,台北富邦商

  业银行股份有限公司董事,FubonSecurities(BVI)Ltd董事,富邦金融控股股份有限公司财

  富管理事业群功能性主管。现任富邦综合证券股份有限公司董事长、富邦期货股份有限公

  司董事、证券交易所股份有限公司董事、富邦证创业投资股份有限公司董事、富邦证

  胡德兴先生,董事,硕士。曾任华信证券投资顾问股份有限公司研究员、襄理、

  副理,摩根证券投资顾问股份有限公司经理,摩根证券投资信托股份有限公司协理、副总

  经理,摩根证券投资顾问股份有限公司董事长兼总经理,富邦证券投资顾问股份有限公司

  李长桥先生,董事,美国麻省理工学院硕士。曾任IBM公司企业咨询顾问主管,国信

  证券广州分公司投资顾问部总经理,方正证券股份有限公司零售业务部副总经理、零售业

  务部副总经理(主持工作)、零售业务部总经理、零售与互联网金融部总经理(兼)、公司

  助理总裁,分管财富管理业务、投资顾问业务、零售业务、互联网金融业务等。现任方正

  査竞传先生,董事。美国纽约州执业律师、美国联邦法院纽约南区注册律师。曾

  伙人、竞诚国际律师事务所台北分所合伙人、代表(侨选)代表、竞诚国际

  律师事务所代表处首席代表、上海邦信阳律师事务所分所资深顾问、吉富中国股

  权基金管理公司总法律顾问、大成基金管理有限公司董事、友成资产管理有限公

  司总经理、友成企业家扶贫基金会监事、厦门银行外部监事,美国STRHolding

  Inc.(NYSE:STRI)董事。现任京山华一证券有限公司董事、江苏京华山一商业保理

  曹茜女士,董事,工商管理硕士,注册会计师。曾任市财政局干部,京都会

  计师事务所注册会计师,张家界旅游开发股份有限公司财务总监,华达投资有限公司财务

  总监,中旅饭店总公司财务总监,港中旅(中国)投资有限公司总经理助理,中国旅行社

  总社()有限公司副总裁、中旅国际会议展览有限公司总裁、中国旅行社总社监审室

  副总经理,北大资源(控股)有限公司董事。现任农港控股有限公司董事总经理。

  赵天庆先生,董事,律师。曾任无线电仪器二厂技术员、中国电子显示仪器

  厂法律顾问/科长、牡丹电子集团法规处干部、中华人民国新闻出版署中新会计师

  事务所副处长、法律顾问、市陆通联合律师事务所合伙人律师。现任赵天庆律师

  事务所主任律师、赵天庆律师事务所劳动人事争议预防调解中心主任、市海淀区

  工商联中介服务业分会会长、市海淀区工商联常委、市海淀区律师协会副会长、

  中华全国律师协会证券与金融专业委员会委员、市律师协会监事、市律师协会金

  融证劵专业委员会委员、民革市委法律志愿者联谊会副主任、民革海淀区工委法律委

  程明乾先生,监事会,硕士。曾任富邦综合证券股份有限公司业务区部部长、资

  深副总经理、执行副总经理等职务。现任富邦综合证券股份有限公司总经理、董事,富邦

  期货股份有限公司董事,集中保管结算所股份有限公司董事,集中保管结算所股

  雍苹女士,监事,硕士。曾任浙江理工大学经济管理系,方正证券有限责任公司

  财务管理部总经理,方正证券股份有限公司稽核审计部总经理,方正证券股份有限公司监

  事会办公室总经理(兼)、行政负责人,现任方正证券股份有限公司监事会。

  高蕾女士,职工监事,硕士。曾任美国MSC软件有限公司财务行政部职员、理

  想产业发展(集团)有限公司总裁办公室主管、北大方正集团及所属企业行政人事专员、

  曾荣女士,职工监事。曾任恒泰证券并购部职员、泰达宏利基金管理有限公司交易部

  交易员、固定收益部基金经理助理、专户部特定资产业务组组长兼专户投资经理。现任方

  吴辉先生,总经理代履职人,硕士。曾任中国长城信托投资公司郑州亚龙湾证券营业

  部综合部职员、银河证券股份有限公司部门经理、长盛基金管理有限公司市场营销部总监、

  方正富邦基金管理有限公司拟任副总经理、方正富邦基金管理有限公司副总经理,现任公

  曹磊先生,督察长,学士。曾任湖南电梯厂财务部财务主管、泰阳证券有限责任公司

  财务管理部经理助理、稽核审计部初级业务经理、大有期货有限公司财务总监、方正证券

  股份有限公司法律合规与风险管理部高级经理、总监、副总经理、风险管理部副总经理、

  沈毅先生,本科毕业于大学国民经济管理专业,硕士毕业于美国卡内基梅隆大学

  计算金融专业和美国圣克莱尔大学列维商学院工商管理(MBA)专业。1993年8月

  加入中国人民银行深圳分行外汇经纪中心、总行国际司国际业务资金处,历任交易员、投

  资经理职务;2002年6月加入嘉实基金管理有限公司投资部,任投资经理职务;2004年4

  月加入光大保德信基金管理有限公司投资部,历任高级投资经理兼资产配置经理、货币基

  金基金经理、投资副总监、代理投资总监职务;2007年11月加入长江养老保险股份有限

  公司投资部,任部门总经理职务;2008年1月加入泰达宏利基金管理有限公司固定收益部,

  任部门总经理职务;2012年10月加入方正富邦基金管理有限公司,任基金投资部总监兼

  国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的深圳国投

  经过20多年的发展,国信证券已成长为大型综合类证券公司:截至2016年末,

  注册资本82亿元;员工总数9344人;在全国119个城市和地区共设有51家分公司、166

  家营业部;拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛创业投资有限公司、国信证券()

  金融控股有限公司等3家全资子公司;参股鹏华基金管理有限公司等10家金融机构。经营

  范围涵盖:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券

  承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,金融产品代销,

  为期货公司提供中间介绍业务,证券投资基金托管业务,股票期权做市,商品期货经纪,

  金融期货经纪,期货投资咨询、资产管理,受托管理股权投资基金,创业投资业务,代理

  其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务,为创业企业提供创

  业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构,证券经纪业务、

  2014年12月29日,公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证

  本(母公司)463.68亿元。国信证券近4年(2013-2016年)的总资产、净资产、净资本、

  2016年,公司实现营业收入127.49亿元;归属于上市公司股东的净利润45.56亿元。

  全年公司经纪业务代理买卖手续费净收入市场份额为4.97%,行业排名居前;首批获得“深

  港通”业务资格,全年累计开户数排名位居行业前列;全年完成股票承销总家数行业排名

  第四,承销金额行业排名第六;全年股票再融资项目家数排名居市场第三;全年完成重大

  资产重组项目数量位列行业第二。资产托管产品累计数量排名行业第二。母公司资产管理

  国信证券托管部管理团队和业务具有十年以上银行、财务、证券清算等金融和证

  券从业经验,可为客户提供更多安全高效的增值服务。同时,托管部50%的员工具有IT

  专业背景,可为托管客户提供个性化产品处理能力;员工从国信证券运营部门抽调,

  国信证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募

  集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有的安全设施,稳定、高效

  的托管业务系统,完善的业务管理制度。国信证券托管部本着“为您理去繁杂,专注价值”

  (1)托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、

  (2)建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务内部控制制

  (3)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受托资产安全

  (4)不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程,提高业务运作效率和效

  公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持资

  公司监察稽核总部、风险监管总部、合规管理总部将根据法律法规和公司相关制度,

  定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查,评估风险控制措施的有效性,对发

  国信证券托管部制定投资监督标准与监督流程,依据法律法规的、基金合同和托

  投资监督可以为事中监督和事后监督,主要内容包括:(一)对托管资产的投资范围、

  投资比例、投资进行监督;(二)对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范

  性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督;(三)对托管资产的资金运用、计提和支付

  各类费用等情况进行监督;(四)对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到

  账进行监督;(五)对托管资产的收益分配是否符律法规和托管协议的约定进行监督;

  公司在对托管资产的投资运作监督过程中,发现违反法律、行规和其他相关,

  或者违反基金合同和托管协议约定的事项,应当履行通知管理人、报告监管部门等程序,

  投资人可以通过网易平台办理本基金的开户、申购等业务。有关办理本基金开户、

  注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23

  办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23

  办公地址:广东省广州市天大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

  本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时

  住所:中国(上海)贸易试验区陆家嘴环1318号星展银行大厦507单元01室

  本基金的基金份额包括方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额(简

  称“方正富邦中证保险份额”)、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益

  类份额(简称“方正富邦中证保险A份额”)与方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基

  金之积极收益类份额(简称“方正富邦中证保险B份额”)。其中,方正富邦中证保险A份

  本基金基金合同生效后,在方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额的存续

  (一)配对转换是指本基金的方正富邦中证保险份额与方正富邦中证保险A份额、方正

  分拆指基金份额持有人将其持有的每2份方正富邦中证保险份额的场内份额申请转换

  合并指基金份额持有人将其持有的每1份方正富邦中证保险A份额与1份方正富邦中证

  本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实

  现对标的指数的有效,力争获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持

  基金净值收益率与业绩基准日均偏离度的绝对值不超过0.35%,年误差不超过4%。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、固定收益资

  产(国债、金融债、企、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、

  中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款

  等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

  基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中

  证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非

  现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,应当

  本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份

  股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要

  按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重

  的变动而进行相应调整,以复制和标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率

  与业绩基准日均偏离度的绝对值不超过0.35%,年误差不超过4%。

  当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎

  回对本基金标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和标的指数时,基金

  基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方

  (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子

  (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替

  代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最

  本基金管理人每日基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基

  金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、误差变化情况及其原因,并优化偏离

  本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金

  在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与

  股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势

  的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,

  达到有效标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性

  风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致

  本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前

  率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并

  根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金和利息收益的现金流过程,

  如果指数编制单位变更或停止中证方正富邦保险主题指数的编制、发布或授权,或中证

  方正富邦保险指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证方正富

  邦保险主题指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数

  推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据投资者权益的

  原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更

  标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召

  开基金份额持有会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投

  资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则

  无需召开基金份额持有会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案

  本基金业绩比较基准:中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期

  如本基金标的指数变化,则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比较基准的调

  本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基

  金份额来看,方正富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;方正富邦

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大

  基金托管人国信证券股份有限公司根据基金合同,于2017年7月18日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、误

  本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

  3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的

  前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开

  11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同的备选股票库之外的股票。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保

  证基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

  本基金合同生效日2015年7月31日,基金业绩数据截至2017年6月30日。

  在存续期内的每个会计年度(基金合同另有约定的除外)的12月15日(遇节假日顺

  基金份额折算基准日登记在册的方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险份额。

  方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额按照本基金基金合同中的净

  值计算规则进行净值计算,对方正富邦中证保险A份额的约定应得收益进行定期份额折算,

  每2份方正富邦中证保险份额将按1份方正富邦中证保险A份额获得约定应得收益的新增

  折算份额。在基金份额折算前与折算后,方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B

  对于方正富邦中证保险A份额期末的约定应得收益,即方正富邦中证保险A份额每个

  会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分,将折算为场内方正富邦中证

  保险份额分配给持有人。场内方正富邦中证保险份额持有人持有的每2份方正富邦中证保

  险份额将按1份方正富邦中证保险A份额获得新增场内方正富邦中证保险份额的分配。场

  外方正富邦中证保险份额的基金份额持有人持有的每2份方正富邦中证保险份额将按1份

  方正富邦中证保险A份额获得新增场外方正富邦中证保险份额的分配。经过上述份额折算,

  方正富邦中证保险A份额的参考净值和方正富邦中证保险份额的基金份额净值将相应调整。

  每个会计年度的基金份额折算基准日,本基金将对方正富邦中证保险A份额和方正富

  方正富邦中证保险A份额本年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

  定期份额折算后方正富邦中证保险A份额的份额数=定期份额折算前方正富邦中证

  每个会计年度的定期份额折算不改变方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦

  定期份额折算后方正富邦中证保险份额的份额数=定期份额折算前方正富邦中证保险

  (方正富邦中证保险份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后

  两位;方正富邦中证保险份额的场内份额经折算后的份额数,以及方正富邦中证保险A份

  额折算成方正富邦中证保险份额的场内份额数均取整计算(最小单位为1份),余额计入基

  在实施基金份额折算时,折算日折算前方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正

  为基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中

  国证券登记结算有限责任公司的相关业务暂停方正富邦中证保险A份额与方正富邦中

  证保险B份额的上市交易和方正富邦中证保险份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金

  基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告,并报中

  若在定期份额折算日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时,将按照不

  如本基金在定期折算基准日1个月内发生过不定期折算,则基金管理人有权根据情况

  8、按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,

  除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当方正富邦中

  证保险份额的基金份额净值达到1.500元;当方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值

  1、当方正富邦中证保险份额的基金份额净值达到1.500元,本基金将按照以下规则进

  方正富邦中证保险份额的基金份额净值达到1.500元,基金管理人可根据市场情况确定

  基金份额折算基准日登记在册的方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额

  当方正富邦中证保险份额的基金份额净值达到1.500元后,本基金将分别对方正富邦

  中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额和方正富邦中证保险份额进行份额折算,份额

  折算后本基金将确保方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的比例为1:1,

  份额折算后方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值、方

  当方正富邦中证保险份额的份额净值达到1.500元后,方正富邦中证保险A份额、方正

  富邦中证保险B份额、方正富邦中证保险份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:

  ①份额折算前方正富邦中证中证保险A份额的份额数与份额折算后方正富邦中证保险

  ②方正富邦中证保险A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即参考净值超出1

  ①份额折算后方正富邦中证保险B份额与方正富邦中证保险A份额的份额数保持1:1

  ②份额折算前方正富邦中证保险B份额的资产净值与份额折算后方正富邦中证保险B

  ③份额折算前方正富邦中证保险B份额的持有人在份额折算后将持有方正富邦中证保

  ①场外方正富邦中证保险份额持有人份额折算后获得新增场外方正富邦中证保险份额,

  场内方正富邦中证保险份额持有人份额折算后获得新增场内方正富邦中证保险份额。

  方正富邦中证保险份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;

  方正富邦中证保险份额的场内份额经折算后的份额数,以及方正富邦中证保险A份额、方

  正富邦中证保险B份额折算成方正富邦中证保险份额的场内份额数均取整计算(最小单位

  在实施基金份额折算时,折算日折算前方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富

  邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的

  为基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国

  证券登记结算有限责任公司的相关业务暂停方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证

  保险B份额的上市交易和方正富邦中证保险份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管

  基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告,并报中国

  (7)按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,

  2、当方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值达到0.250元,本基金将按照以下

  方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值达到0.250元,基金管理人可根据市场情

  基金份额折算基准日登记在册的方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额、

  当方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金将分别对方正

  富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额和方正富邦中证保险份额进行份额折算,

  份额折算后本基金将确保方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的比例为1:

  1,份额折算后方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富邦中证保险A份额和方正富

  当方正富邦中证保险B份额参考净值达到0.250元后,方正富邦中证保险A份额、方

  正富邦中证保险B份额、方正富邦中证保险份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。

  份额折算前方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦中证保险B份额的资产净

  NAVB前为折算前原方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦中证保险B份额的

  NUMB前为折算前原方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦中证保险B份额

  NUMB后为折算后原方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦中证保险B份额

  ①份额折算前后方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的份额数始终保

  ②份额折算前方正富邦中证保险A份额的资产净值与份额折算后方正富邦中证保险A

  ③份额折算前方正富邦中证保险A份额的持有人在份额折算后将持有方正富邦中证保

  NUM基础为份额折算前方正富邦中证保险A份额持有人在份额折算后所持有的新

  份额折算前方正富邦中证保险份额的资产净值与份额折算后方正富邦中证保险份额的

  NUM基础为折算后原方正富邦中证保险份额持有人持有的方正富邦中证保险份额的份

  方正富邦中证保险份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;

  方正富邦中证保险份额的场内份额经折算后的份额数,以及方正富邦中证保险A份额折算

  成方正富邦中证保险份额的场内份额数均取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

  在实施基金份额折算时,折算日折算前方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富

  邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的

  为基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国

  证券登记结算有限责任公司的相关业务暂停方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证

  保险B份额的上市交易和方正富邦中证保险份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管

  基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告,并报中国

  若市场出现极端情况,本基金可在方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值未达

  到0.250元时提前进行不定期折算,基金管理人将在指定媒介上公告。折算方式参照方正

  富邦中证保险B份额的基金份额参考净值达到0.250元时进行不定期折算的规则,具体以

  (8)按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,

  11、按照国家有关和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

  核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

  核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托

  本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中

  证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照前一日基金资产净值的0.02%

  的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币5万元(即不足5万元部分按照5万元收取),

  指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指数

  使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内

  一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。指数使用费计提部分从基金财产中

  上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议,按费

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托

  调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有会审议(法律法规或中国

  证监会另有的除外);调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有

  本基金管理人依据《中华人民国证券投资基金法》、证券投资基金运作管理办法》、

  《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规

  的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行

  二十七、其他应披露事项披露了自2017年2月1日至2017年7月31日期间本